Řízení kapitálu a cashflow

Kurz “Řízení kapitálu a cashflow” pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.
Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy.
Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.
Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích.
V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.

1. Úvod do řízení kapitálu a cash flow
   • Definice pojmy kapitálu a cash flow
   • Význam správného řízení kapitálu a cash flow
   • Základní prvky řízení kapitálu a cash flow
2. Pracovní kapitál
   • Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
   • Pohledávky
   • Závazky
   • Zásoby
3. Cash-flow
   • Výkazy cash-flow
   • Přímá metoda cash-flow
   • Nepřímá metoda
   • Sestavení CF
4. Předpověď cash-flow
   • Techniky předpovídání cash-flow
   • Operativní plán cash-flow
   • Strategický plán cash-flow
5. Investiční rozhodování
   • Investiční kritéria a ukazatele
   • Metody hodnocení investičních projektů
   • Model investiční analýzy
6. Financování podniku a řízení rizik
   • Zdroje financování
   • Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
   • Využití finančních nástrojů pro řízení rizik

08:30 – 09:00 Prezence / nahlášení se na kurz pro online variantu stejného kurzu
09:00 – 12:30 Odborný program
Po obědě bude možnost navázat konzultací pro účastníky v místě.

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíček, ovoce, zákusek).

Cena je 2990 Kč/osoba bez DPH (3617.9 Kč včetně 21 % DPH).

Absolvováním tohoto kurzu získáváte nárok na slevu 10 % z ceny libovolného kurzu dle Vašeho výběru.

Cena prezenčního termínu platí pro 1 osobu.

Cena online semináře platí pro 1 osobu. Chcete-li se zúčastnit online semináře spolu s kolegy, objednejte prosím seminář pro příslušný počet osob. Každému účastníku zašleme samostatnou pozvánku na jeho e-mail. Je jen na Vás, zda využijete všechny pozvánky, nebo budete seminář sledovat společně z jednoho místa.